ДФ Трейшън Алтернативен Доход
... когато стабилността среща растежа.
Когато стабилността среща растежа.
Нашият договорен фонд за привилегировани акции ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” предлага балансиран инвестиционен подход.
Фондът е изцяло фокусиран върху привилегированите акции, известни със своите регулярни дивиденти и намалена пазарна волатилност, фондът е създаден за инвеститори, които търсят както доход, така и запазване на капитала.
Всяка акция се анализира и оценява внимателно, за да сме сигурни, че отговаря на нашите критерии и стандарти за финансова стабилност и надеждност на дивидентите. Чрез стратегическа диверсификация и доказани инвестиционни модели ние се стремим да предоставим постоянна доходност, като приоритизираме защитата на първоначалната инвестиция.
Разпределение на активите
Детайли за ФОНДА
НСА на дял:
11.8436 EUR
Цена за покупка на дялове
11.8554EUR
Цена за продажба на дялове
преди 1г.
11.8081EUR
Цена за продажба на дялове
след 1г.
11.8318EUR
НСА на фонда
1321751.50 EUR
ISIN код на фонда
BG9000003236
Посочените данни са към:
09/01/2025
Валута на фонда
EUR
Дата на публичното предлагане
21/12/2023
Минимална инвестиция
100 EUR
Тип фонд
отворен тип фонд (UCITS)
Фокус на фонда
фиксирана доходност
Инвестиционен план минимална инвестиция
25 EUR
Цели на ФОНДА
- Генериране на доход: Основна цел на фонда е генериране на регулярен и стабилен доход от дивиденти на привилегировани акции и инструменти с фиксирана доходност.
- Диверсификация: Разпределяме инвестиционния риск в различни сектори и компании.
- Запазване на капитала: Фокусът ни е към по-малко рискови привилегировани акции и запазване на първоначалната инвестиция.
- Ликвидност: Осигурява ежедневна ликвидност за покупка или продажба на дялове от фонда.
- Професионално управление: Използваме богатия опит на мениджърите на фондове при взимане на стратегически инвестиционни решения.
- Дългосрочен растеж: Стремим се към увеличение на капитала в дългосрочен план, като част от диверсифицирано портфолио.
Стратегия на ФОНДА
Стратегията ни е насочена приоритетно към привилегировани акции, известни с техните стабилни дивиденти и по-ниска волатилност, което ги прави привлекателна опция за инвеститори, търсещи постоянен доход.
Нашите портфолио мениджъри детайлно анализират всички сектори и компании, разпределяйки инвестициите стратегически, за да намалят риска, като същевременно се фокусират върху запазването на капитала.
С удобството на ежедневна ликвидност и гаранцията за професионално управление, нашият взаимен фонд ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” цели да предостави добре балансирана комбинация от стабилност и доходност, която да отговаря на дългосрочните финансови цели на съвременния инвеститор.
Кумулативно представяне (%)
1 месец
6 месеца
1 година
3 години
от 21/12/2023
Фонд
0,14 %
9.93 %
17.45 %
n/a
18.44%
|
|
Фонд
|
|---|---|
|
1 месец
|
0,00%
|
|
6 месеца
|
0,00%
|
|
1 година
|
0,00%
|
|
3 години
|
0,00%
|
|
от 24/11/2023
|
0,00%
|
- Банкова информация
- Банка депозитар:
Обединена Българска Банка (част от KBC груп)
- Банкова сметка в евро:
BG55UBBS80021466734910
- Банкова сметка в лева:
BG09UBBS80021051643250
- Банкова сметка в долари:
BG12UBBS80021116697410
- LEI код на фонда:
984500B114E13F41DE79
- Основание за превод:
"Покупка на дялове"
Портфолио статистика и разходи
Среден купон (%):
7.69
Среден рейтинг на компанията-издател:
n/a
Годишно стандартно отклонение (%):
9.71
Максимален спад на годишна база (%):
n/a
Коефицент на Шарп:
1.51
Такса управление (от средна годишна НСА):
1.30%
Такса за емитиране на дялове:
0.10%
Такса за обратно изкупуване преди 1г:
0.30%
Такса за обратно изкупуване след 1г.:
0.10%
Документи на Фонда
"Трейшън Алтернативен Доход", комбинация от стабилност и възможност за растеж в една стратегия.
*Информацията, предоставена на тази интернет страница, представлява общ преглед и е предназначена изключително за информационна цел. Тя не следва да се разглежда като финансов съвет, препоръка или предложение за придобиване или продажба на дялове от конкретни финансови инструменти или участие в конкретни инвестиционни стратегии. Потенциалните инвеститори трябва да бъдат запознати, че инвестициите във финансови инструменти носят със себе си рискове и не е гарантирано, че ще постигнат очакваната възвръщаемост или че основната сума ще бъде запазена. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд. Важно е потенциалните инвеститори да прочетат внимателно всички регулаторни документи, включително проспекта и информационния документ на фонда, преди да вземат решение за инвестиране. Тези документи съдържат подробна информация за рисковете, таксите и разходите, свързани с инвестицията, и могат да бъдат получени на нашия уебсайт или при поискване от нашия офис. Инвестирането във финансовите пазари включва рискове и миналите резултати не са показателни за бъдещи такива. Препоръчително е да се консултирате с лицензиран финансов съветник преди да вземете инвестиционно решение. ДФ „Трейшън – Алтернативен доход“ е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.